(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動の結果、1億11百万円の資金流入となりました。これは主に、短期借入金の純増額1億95百万円、長期借入れによる収入3億40百万円、長期借入金の返済による支出2億13百万円、転換社債型新株予約権付社債の償還による支出1億94百万円があったことによるものであります。
(4) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2025/08/14 16:04

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/08/14 16:04

#5 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
普通株式増加数(株)	-	25,606
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	―	第4回新株予約権、第5回新株予約権、第6回新株予約権及び第7回新株予約権は、2025年4月23日をもって行使期間満了により消滅しております。第1回無担保転換社債型新株予約権付社債は2025年4月23日に行使期間が終了し、2025年4月23日に満期償還しました。

(注)前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。

2025/08/14 16:04