有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	110
預金
普通預金	824,915
その他	137,045
合計	962,072

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントサービス株式会社	22,275
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社	19,278
株式会社ジャックス	15,081
ポケットカード株式会社	3,856
日本トイザらス株式会社	3,312
その他	53,379
合計	117,182

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
112,908	1,198,356	1,194,083	117,182	91.1		35

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
該当事項はありません。
② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サンユ情報システム	11,533
株式会社クレディセゾン	8,596
株式会社クローバー・ネットワーク・コム	1,925
クラスメソッド株式会社	651
株式会社ハートビーツ	638
その他	1,419
合計	24,764