有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
② 流動負債
イ.未払金
ロ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 220 |
普通預金 | 589,791 |
合計 | 590,011 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
GMOペイメントサービス株式会社 | 19,519 |
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社 | 15,912 |
ポケットカード株式会社 | 5,693 |
株式会社ジャックス | 4,653 |
フィリップモリスジャパン合同会社 | 2,000 |
その他 | 27,040 |
合計 | 74,819 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
58,019 | 805,350 | 788,550 | 74,819 | 91.3 | 30 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
システム開発費 | 2,278 |
合計 | 2,278 |
② 流動負債
イ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社シグレスト | 34,650 |
株式会社サンユ情報システム | 7,462 |
株式会社エルテックス | 5,225 |
株式会社Sharing Innovations | 2,750 |
田中裕也 | 2,649 |
その他 | 21,557 |
合計 | 74,294 |
ロ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社クレディセゾン | 6,194 |
株式会社サンユ情報システム | 6,039 |
ピットクルー株式会社 | 1,632 |
株式会社ジンテック | 1,100 |
株式会社クローバー・ネットワーク・コム | 1,045 |
その他 | 1,376 |
合計 | 17,388 |