有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	210
預金
普通預金	1,172,967
通知預金	120,000
小計	1,292,967
合計	1,293,177

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントサービス株式会社	21,120
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社	19,512
株式会社ジャックス	11,253
AGミライバライ株式会社	1,739
株式会社カウネット	1,650
その他	34,647
合計	89,922

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
74,819	916,610	901,508	89,922	90.9		32

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム開発費	135
合計	135

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サンユ情報システム	7,177
株式会社クレディセゾン	2,800
株式会社ジンテック	1,100
株式会社クローバー・ネットワーク・コム	1,100
ピットクルー株式会社	775
その他	1,402
合計	14,355