四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △36,920 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,381 | |||||||||
| 減損損失 | 36,445 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,118 | |||||||||
| 上場関連費用 | 14,403 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,229 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △133 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,825 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 85 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,249 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,875 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,889 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,365 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,886 | |||||||||
| その他 | △227,247 | |||||||||
| 小計 | △137,580 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,033 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △164,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,651 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △61,338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,804 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 243,116 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △14,403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,032,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 923,000 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
