ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月22日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,679 | 452,893 |
| 減価償却費 | 83,282 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,816 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,145 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,663 | |
| 支払利息 | 10,319 | |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,606 | |
| 固定資産除却損 | 5,041 | |
| 減損損失 | 73,220 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,683 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,867 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,909 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,493 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,100 | |
| その他 | -28,480 | |
| 小計 | 461,650 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,663 | |
| 利息の支払額 | -10,316 | |
| 法人税等の支払額 | -60,222 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,774 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,063 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,157 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,217 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,122 | |
| その他 | -1,384 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,630 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,684 | |
| リース債務の返済による支出 | -9,770 | |
| 社債の発行による収入 | 197,761 | |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,306 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,450 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
