キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3788万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1483万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億55万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 193 | -80 | -92 | 113 | - | 320 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 393 | -143 | 93 | 250 | - | 663 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -112 | - | 通期 | 621 | -103 | -154 | 518 | -185 | 1,027 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 198 | -39 | 840 | 159 | -76 | 2,026 | 通期 | 567 | -100 | 774 | 467 | -153 | 2,268 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -465 | -187 | -48 | -107 | 2,033 | 通期 | 1,038 | -754 | -240 | 285 | -299 | 2,313 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -116 | -270 | 54 | -166 | 2,096 | 通期 | 602 | -452 | -204 | 151 | -491 | 2,259 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 521 | -44 | -429 | 477 | -145 | 2,307 | 通期 | 1,058 | -196 | -496 | 861 | -390 | 2,625 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -315 | -238 | 86 | -204 | 2,473 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- 1億1269万
- 2020年3月（連） +121.96%
- 2億5014万
- 2021年3月（連） +107.26%
- 5億1845万
- 2022年3月（連） -9.97%
- 4億6675万
- 2023年3月（連） -39.05%
- 2億8450万
- 2024年3月（連） -46.99%
- 1億5080万
- 2025年3月（連） +471.26%
- 8億6147万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -1億8483万
- 2022年3月（連）
- -1億5250万
- 2023年3月（連） -96.03%
- -2億9896万
- 2024年3月（連） -64.31%
- -4億9123万
- 2025年3月（連）
- -3億9006万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 6.4%
- 2020年3月（連）
- 10.06%
- 2021年3月（連）
- 12.87%
- 2022年3月（連）
- 9.68%
- 2023年3月（連）
- 13.66%
- 2024年3月（連）
- 7.38%
- 2025年3月（連）
- 11.49%
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