ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 11:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び「2025年3月期通期決算説明資料」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,085,153 | 808,241 |
| 減価償却費 | 98,729 | 150,571 |
| のれん償却額 | 5,430 | 6,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 589 | 79,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,772 | -2,776 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,205 | 13,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -1,139 |
| 受取保険金 | -4,622 | -6,075 |
| 助成金収入 | － | -2,955 |
| 保険解約返戻金 | -2,594 | － |
| 支払利息 | 1,222 | 1,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,190 | 306 |
| 減損損失 | 3,053 | 58,736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 360,031 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,896 | 24,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,682 | -42,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,416 | 36,598 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,545 | 14,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,778 | 60,214 |
| その他 | 28,348 | -160,670 |
| 小計 | 1,183,118 | 1,286,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 1,139 |
| 利息の支払額 | -1,229 | -1,238 |
| 法人税等の支払額 | -584,488 | -234,901 |
| 保険金の受取額 | 4,930 | 6,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,492 | 1,057,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,990 | -211,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,378 | 3,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,867 | -169,031 |
| 事業譲受による支出 | -7,418 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,492 | -165,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 384,321 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,245 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,060 | － |
| その他 | 30,394 | -37,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,689 | -196,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,076 | -112,996 |
| リース債務の返済による支出 | -20,744 | -24,639 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,359 | 3,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,088 | -136,868 |
| 配当金の支払額 | -186,470 | -195,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,019 | -495,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,216 | 365,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,259,433 | 2,625,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
