ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,241 | 1,252,790 |
| 減価償却費 | 150,571 | 230,389 |
| のれん償却額 | 6,172 | 19,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,203 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,776 | 15,121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,173 | 39,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,139 | -4,612 |
| 受取保険金 | -6,075 | -10,313 |
| 助成金収入 | -2,955 | -200 |
| 支払利息 | 1,240 | 1,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 306 | 214 |
| 減損損失 | 58,736 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,875 | -27,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360,031 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 11,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,020 | -278,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,103 | 42,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,598 | 277,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,507 | 13,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,214 | 74,702 |
| その他 | -160,670 | 62,597 |
| 小計 | 1,286,420 | 1,720,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 4,612 |
| 利息の支払額 | -1,238 | -1,086 |
| 法人税等の支払額 | -234,901 | -487,352 |
| 保険金の受取額 | 6,119 | 10,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,539 | 1,247,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,034 | -214,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,545 | 5,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,031 | -180,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,968 | -172,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384,321 | 252,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -227,849 |
| その他 | -37,898 | -2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,065 | -539,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,996 | -54,028 |
| リース債務の返済による支出 | -24,639 | -23,576 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,749 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136,868 | -499,839 |
| 配当金の支払額 | -195,009 | -301,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,763 | -878,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,710 | -170,831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,625,143 | 2,454,312 |
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