ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222,701 | 1,085,153 |
| 減価償却費 | 68,145 | 98,729 |
| のれん償却額 | 390 | 5,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | 589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 17,772 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,581 | 12,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -162 |
| 受取保険金 | -3,777 | -4,622 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,594 |
| 支払利息 | 1,855 | 1,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,713 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,104 | -5,190 |
| 減損損失 | 39,322 | 3,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,500 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,970 | -144,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,445 | 5,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,222 | 65,416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,505 | 20,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,368 | -2,778 |
| その他 | 18,089 | 28,348 |
| 小計 | 1,357,191 | 1,183,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 162 |
| 利息の支払額 | -1,831 | -1,229 |
| 法人税等の支払額 | -320,624 | -584,488 |
| 保険金の受取額 | 3,276 | 4,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,034 | 602,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,805 | -232,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,783 | 134,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,352 | -122,867 |
| 事業譲受による支出 | -47,913 | -7,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,229 | -295,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -422,133 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 18,060 |
| その他 | -56,377 | 30,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,529 | -451,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,064 | -94,076 |
| リース債務の返済による支出 | -11,752 | -20,744 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 55,328 | 21,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -74,088 |
| 配当金の支払額 | -124,524 | -186,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,161 | -204,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,343 | -53,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,312,649 | 2,259,433 |
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