ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,755 | 1,222,701 |
| 減価償却費 | 87,020 | 68,145 |
| のれん償却額 | － | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -494 | -135 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,694 | 11,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -21 |
| 受取保険金 | -1,596 | -3,777 |
| 保険解約返戻金 | -30,934 | － |
| 支払利息 | 3,018 | 1,855 |
| 株式交付費 | 6,342 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 32,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,226 | -6,104 |
| 固定資産除却損 | 10,645 | 0 |
| 減損損失 | 24,044 | 39,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -2,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,779 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,179 | -115,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,552 | -54,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,195 | 86,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,327 | 11,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,205 | 47,368 |
| その他 | -6,667 | 18,089 |
| 小計 | 973,068 | 1,357,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 21 |
| 利息の支払額 | -2,895 | -1,831 |
| 法人税等の支払額 | -405,037 | -320,624 |
| 保険金の受取額 | 1,462 | 3,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,917 | 1,038,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,137 | -90,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,203 | 78,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,498 | -100,352 |
| 事業譲受による支出 | － | -47,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,470 | -127,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -422,133 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,563 | － |
| その他 | -5,825 | -56,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,166 | -753,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,816 | -94,064 |
| リース債務の返済による支出 | -5,787 | -11,752 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -65,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,025,241 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 55,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -149 |
| 配当金の支払額 | － | -124,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 774,470 | -240,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,241,221 | 44,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,268,305 | 2,312,649 |
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