ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,007 | 877,755 |
| 減価償却費 | 87,395 | 87,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,397 | -494 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,161 | 9,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -319 |
| 保険解約返戻金 | － | -30,934 |
| 支払利息 | 4,891 | 3,018 |
| 株式交付費 | 3,299 | 6,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,459 | -2,226 |
| 固定資産除却損 | 1,135 | 10,645 |
| 減損損失 | － | 24,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,263 | -122,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,319 | -8,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,376 | 123,195 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,684 | 4,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,167 | -37,205 |
| その他 | 1,933 | -6,901 |
| 小計 | 785,756 | 974,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 319 |
| 利息の支払額 | -4,978 | -2,895 |
| 法人税等の支払額 | -159,448 | -405,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,350 | 566,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,158 | -100,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,964 | 64,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,494 | -66,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,470 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61,563 |
| その他 | -8,208 | -5,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,896 | -100,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,437 | -124,816 |
| リース債務の返済による支出 | -5,040 | -5,787 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,025,241 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,477 | 774,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,976 | 1,241,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,084 | 2,268,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
