ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,679 | 658,007 |
| 減価償却費 | 83,282 | 87,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,816 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423 | 5,397 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,145 | 11,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,663 | -21 |
| 支払利息 | 10,319 | 4,891 |
| 株式交付費 | － | 3,299 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,606 | -2,459 |
| 固定資産除却損 | 5,041 | 1,135 |
| 減損損失 | 73,220 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,683 | -130,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,867 | 24,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,909 | 68,376 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,493 | 10,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,100 | 42,167 |
| その他 | -28,480 | 1,933 |
| 小計 | 461,650 | 785,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,663 | 21 |
| 利息の支払額 | -10,316 | -4,978 |
| 法人税等の支払額 | -60,222 | -159,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,774 | 621,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,063 | -114,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,157 | 73,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,217 | -54,494 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,122 | -599 |
| その他 | -1,384 | -7,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,630 | -102,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,684 | -229,437 |
| リース債務の返済による支出 | -9,770 | -5,040 |
| 社債の発行による収入 | 197,761 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,306 | -154,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,450 | 363,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,107 | 1,027,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
