ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,003 | 653,198 |
| 減価償却費 | 41,981 | 32,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 503 | 896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,540 | 6,630 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,421 | 3,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 保険解約返戻金 | -30,934 | － |
| 支払利息 | 1,727 | 1,052 |
| 株式交付費 | 6,342 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -870 | -5,362 |
| 固定資産除却損 | 3,048 | － |
| 減損損失 | － | 3,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,383 | -96,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,725 | -74,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,492 | 61,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,594 | 6,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,443 | 5,163 |
| その他 | -22,287 | -6,708 |
| 小計 | 398,446 | 590,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,619 | -1,039 |
| 法人税等の支払額 | -198,835 | -172,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,004 | 416,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,052 | -63,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,406 | 66,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,222 | -43,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,470 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -422,133 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,563 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,213 | -2,680 |
| その他 | 857 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,132 | -464,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,528 | -47,864 |
| リース債務の返済による支出 | -2,826 | -4,767 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,001,241 | 24,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | － |
| 配当金の支払額 | － | -124,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 839,719 | -187,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998,591 | -235,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,676 | 2,032,946 |
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