ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653,198 | 548,375 |
| 減価償却費 | 32,073 | 41,361 |
| のれん償却額 | － | 2,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 896 | 538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,630 | 9,519 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,689 | 6,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -60 |
| 受取保険金 | -1,714 | -2,345 |
| 支払利息 | 1,052 | 577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,362 | -3,392 |
| 減損損失 | 3,188 | 149 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,995 | -42,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,799 | -15,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,519 | 13,134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,661 | 18,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,163 | -43,554 |
| その他 | -6,499 | -5,916 |
| 小計 | 588,690 | 527,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 60 |
| 利息の支払額 | -1,039 | -565 |
| 法人税等の支払額 | -172,798 | -359,568 |
| 保険金の受取額 | 1,504 | 2,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,370 | 170,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,440 | -101,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,863 | 96,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,273 | -64,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,264 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -422,133 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,245 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,680 | － |
| その他 | 121 | -6,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,543 | -116,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,864 | -45,200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,767 | -8,804 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,969 | － |
| 配当金の支払額 | -124,524 | -186,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,186 | -270,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,359 | -216,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,946 | 2,095,966 |
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