ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 548,375 | 622,248 |
| 減価償却費 | 41,361 | 61,840 |
| のれん償却額 | 2,344 | 3,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 538 | 2,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,519 | -6,993 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,883 | 4,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -210 |
| 受取保険金 | -2,345 | -1,226 |
| 支払利息 | 577 | 641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,392 | -31 |
| 減損損失 | 149 | 2,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,258 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,439 | -37,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,479 | -23,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,134 | 15,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,432 | 5,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,554 | 2,386 |
| その他 | -5,916 | -51,223 |
| 小計 | 527,340 | 544,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 210 |
| 利息の支払額 | -565 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -359,568 | -24,877 |
| 保険金の受取額 | 2,767 | 1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,035 | 520,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,682 | -43,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,894 | 2,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,278 | -101,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,264 | -75,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 175,901 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,245 | － |
| その他 | -6,157 | -1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,243 | -43,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,200 | -64,764 |
| リース債務の返済による支出 | -8,804 | -12,513 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136,800 |
| 配当金の支払額 | -186,470 | -195,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,474 | -429,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,682 | 48,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,966 | 2,307,492 |
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