ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,248 | 629,401 |
| 減価償却費 | 61,840 | 99,167 |
| のれん償却額 | 3,085 | 17,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,894 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,993 | 5,526 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,452 | 8,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -2,130 |
| 受取保険金 | -1,226 | -4,574 |
| 支払利息 | 641 | 616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | 29 |
| 減損損失 | 2,843 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,258 | -27,458 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,724 | -64,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,320 | -23,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,774 | -597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,312 | 1,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,386 | -15,001 |
| その他 | -51,223 | 17,738 |
| 小計 | 544,491 | 647,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 2,130 |
| 利息の支払額 | -645 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -24,877 | -253,075 |
| 保険金の受取額 | 1,553 | 4,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,732 | 400,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,532 | -122,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,702 | 4,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,575 | -81,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,968 | -139,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,901 | 252,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -227,849 |
| その他 | -1,113 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,585 | -314,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,764 | -27,364 |
| リース債務の返済による支出 | -12,513 | -11,788 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136,800 | － |
| 配当金の支払額 | -195,009 | -198,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,087 | -237,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,059 | -152,159 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,307,492 | 2,473,025 |
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