ファブリカ HD（4193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 409,003 |
| 減価償却費 | 41,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,540 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 |
| 保険解約返戻金 | -30,934 |
| 支払利息 | 1,727 |
| 株式交付費 | 6,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -870 |
| 固定資産除却損 | 3,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,443 |
| その他 | -22,287 |
| 小計 | 398,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,619 |
| 法人税等の支払額 | -198,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,470 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,213 |
| その他 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,528 |
| リース債務の返済による支出 | -2,826 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,001,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 839,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
