有報情報
- #1 その他、財務諸表等（連結）
- 2021/12/24 16:34
② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書前連結会計年度(2020年9月30日) 負債の部 流動負債 買掛金 139,526
連結損益計算書 - #2 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）
- (2) 分離した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内容2021/12/24 16:34
(3) 会計処理(単位:千円) 資産合計 2,657,943 356,409 3,014,353 流動負債 1,459,312 349,320 1,808,633 固定負債 231,688 645 232,333
「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、会計処理を行っております。 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- 当連結会計年度に株式交換により連結の範囲から除外した株式会社アクトコール(以下、「アクトコール」といいます。)及び株式会社TSUNAGU(以下「TSUNAGU」といいます。)の連結除外時の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。2021/12/24 16:34
なお、流動資産には連結除外時の現金及び現金同等物1,263,641千円が含まれており、「連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額」に計上しております。単位:千円 アクトコール TSUNAGU 合計 資産合計 2,657,943 356,409 3,014,353 流動負債 1,459,312 349,320 1,808,633 固定負債 231,688 645 232,333 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の資産合計は、10,662百万円となり、株式会社アクトコールの前連結会計年度末に比べ1,128百万円増加いたしました。これは主に、立替金が810百万円、未収還付法人税等が553百万円それぞれ増加したものの未収入金が174百万円減少したことによるものです。2021/12/24 16:34
当連結会計年度末の負債合計は、2,548百万円となり、株式会社アクトコールの前連結会計年度末に比べ2,089百万円減少いたしました。これは主に、前受収益が563百万円、預り金が432百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)が576百万円、買掛金が139百万円、その他流動負債が271百万円、それぞれ減少したことによるものです。
当連結会計年度末の純資産合計は、8,113百万円となり、株式会社アクトコールの前連結会計年度末に比べ3,218百万円増加いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等による利益剰余金が3,178百万円増加したことによるものです。
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