有価証券報告書-第1期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	当連結会計年度
報告セグメント計	5,012,119
セグメント間取引消去	-
連結財務諸表の売上高	5,012,119

(単位:千円)

利益	当連結会計年度
報告セグメント計	719,069
セグメント間取引消去	4,532
全社収益(注1)	36,600
全社費用(注2)	△180,447
連結財務諸表の営業利益	579,754

(注1)全社収益は、当社におけるグループ会社からの業務委託料であります。
(注2)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	当連結会計年度
報告セグメント計	3,143,602
セグメント間取引消去	△101,189
全社資産(注)	7,619,620
連結財務諸表の資産合計	10,662,033

(注)全社資産は、主にセグメントに帰属しない資産であります。

(単位:千円)

負債	当連結会計年度
報告セグメント計	2,429,374
セグメント間取引消去	△24,766
全社負債(注)	144,137
連結財務諸表の負債合計	2,548,745

(注)全社負債は、主にセグメントに帰属しない負債であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計	調整額	連結財務諸表計上額
	当連結会計年度	当連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	64,977	31	65,009
のれんの償却額	32,174	-	32,174
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	81,234	191	81,425