有価証券報告書-第10期(2023/02/01-2024/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △287,840 | △827,696 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,872 | 16,332 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,664 | 1,235 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △16,622 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 68,526 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 12,367 | 33,049 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △55 | |||||||||
| 支払利息 | 12 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 73 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,358 | △9,149 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △49,602 | 27,501 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,366 | △12,505 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,207 | 120,154 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,514 | △14,814 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 54,764 | △29,328 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △199,153 | 24,472 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △80,545 | 35,577 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,795 | △3,011 | |||||||||
| 出資金の増減額(△は増加) | ― | △47,634 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 69,599 | △38,100 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △37,156 | 5,070 | |||||||||
| 小計 | △376,764 | △735,451 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 55 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △306,672 | △8 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 217,780 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △683,381 | △517,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,379 | △32,623 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △717 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,380 | △772,622 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 352,622 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △30,000 | |||||||||
| 敷金の拠出による支出 | △2,802 | △11,196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,278 | △493,819 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △70 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,070 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △801,729 | △1,011,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,899,241 | 6,097,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,097,511 | ※1 5,086,068 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
