有価証券報告書-第11期(2024/02/01-2025/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △827,696 | △539,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,332 | 15,914 | |||||||||
| 敷金償却費 | 1,235 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,622 | - | |||||||||
| 減損損失 | 33,049 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △1,968 | |||||||||
| 支払利息 | - | 580 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 20,000 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 7,669 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 73 | 606 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,149 | 7,337 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | 27,501 | △10,979 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,505 | 6,039 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,154 | △84,306 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,814 | 120,011 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △29,328 | 1,310 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 24,472 | 65,445 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,577 | 64,326 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 9,622 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,011 | 850 | |||||||||
| 出資金の増減額(△は増加) | △47,634 | △90,429 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △38,100 | 3,938 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,070 | △2,886 | |||||||||
| 小計 | △735,451 | △406,139 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 1,475 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △580 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8 | △7,973 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 217,780 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △517,623 | △413,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,623 | △14,133 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △31,959 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △772,622 | △1,254,649 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 352,622 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 関係会社の清算による支出 | - | △8,593 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △11,122 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,196 | △93,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493,819 | △1,411,959 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 70,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 96,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,011,443 | △1,728,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,097,511 | 5,086,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,086,068 | ※1 3,357,555 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
