有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年1月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -141,715 | 42,897 |
| 減価償却費 | 2,282 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 769 | |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 742 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,027 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,146 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,183 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,881 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,248 | |
| その他 | 800 | |
| 小計 | -166,951 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -636 | |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,874 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,609 | |
| その他の支出 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,847 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,120 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,080 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,641 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,921 |