キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 2月期 個別 | 通期 | -72 | -11 | 499 | -83 | - | 448 |
2020年 2月期 個別 | 通期 | -170 | -37 | 123 | -207 | - | 364 |
2021年 2月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -55 | - | 通期 | 110 | -65 | 38 | 45 | -75 | 447 |
2022年 2月期 個別 | 2Q | 54 | -40 | 274 | 15 | -40 | 735 | 通期 | 167 | -91 | 233 | 76 | -91 | 756 |
2023年 2月期 個別 | 2Q | 171 | -85 | -35 | 87 | -85 | 807 | 通期 | 301 | -160 | -73 | 141 | -160 | 824 |
2024年 2月期 個別 | 2Q | 206 | -63 | -30 | 143 | -63 | 936 | 通期 | 355 | -118 | 401 | 237 | -119 | 1,461 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年2月(個)
- -8305万
- 2020年2月(個) -148.91%
- -2億672万
- 2021年2月(個) プラ転
- 4523万
- 2022年2月(個) +67.93%
- 7596万
- 2023年2月(個) +85.59%
- 1億4098万
- 2024年2月(個) +68.11%
- 2億3700万
設備投資#6*
- 2019年2月
- -
- 2020年2月
- -
- 2021年2月(個)
- -7486万
- 2022年2月(個)増加+21.69%
- -9109万
- 2023年2月(個)増加+75.87%
- -1億6021万
- 2024年2月(個)減少-25.74%
- -1億1897万
営業CFマージン
- 2019年2月(個)
- -19.43%
- 2020年2月(個)
- -34.95%
- 2021年2月(個)
- 15.46%
- 2022年2月(個)
- 15.37%
- 2023年2月(個)
- 22.32%
- 2024年2月(個)
- 19.54%