WACUL（4173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,310 | 208,608 |
| 減価償却費 | 70,654 | 110,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,812 | 3,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,974 | -1,513 |
| 受取利息 | -7 | -10 |
| 受取手数料 | -5,169 | -13,057 |
| 支払利息 | 1,038 | 1,296 |
| 支払手数料 | 954 | 863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,062 | -20,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,164 | 447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 226,314 | 25,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,868 | 10,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,453 | 37,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,156 | 4,150 |
| その他 | 6,831 | 17,450 |
| 小計 | 339,058 | 384,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -1,408 |
| 法人税等の支払額 | -36,847 | -28,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,195 | 355,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,562 | -118,700 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,213 | -118,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,060 | -109,361 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,097 | 8,580 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,962 | 401,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,018 | 637,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,520 | 1,461,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
