WACUL（4173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,608 | 117,604 |
| 減価償却費 | 110,334 | 125,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,404 | -278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,513 | -1,224 |
| 受取利息 | -10 | -768 |
| 受取手数料 | -13,057 | -11,062 |
| 支払利息 | 1,296 | 3,731 |
| 支払手数料 | 863 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,743 | -2,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 447 | -1,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,961 | -12,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,079 | -21,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,640 | -6,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,150 | -1,989 |
| その他 | 17,450 | 10,702 |
| 小計 | 384,914 | 197,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 768 |
| 利息の支払額 | -1,408 | -3,947 |
| 法人税等の支払額 | -28,066 | -34,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,448 | 159,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,700 | -100,185 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -211,900 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,967 | -313,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,361 | -367,062 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,580 | 960 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,349 | -56,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,830 | -209,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,461,350 | 1,251,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
