WACUL（4173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,097 | 100,529 |
| 減価償却費 | 35,329 | 55,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,161 | 2,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348 | -164 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 受取手数料 | -892 | -4,566 |
| 支払利息 | 576 | 365 |
| 支払手数料 | 453 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,476 | -17,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,225 | -1,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 109,725 | 36,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,635 | -2,309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,266 | 32,628 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,492 | 12,466 |
| その他 | 1,564 | 5,925 |
| 小計 | 194,503 | 220,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -569 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -22,598 | -13,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,339 | 205,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,416 | -63,268 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,657 | -63,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,530 | -40,530 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,352 | 8,580 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,177 | -29,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,504 | 112,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,520 | 936,344 |
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