WACUL（4173）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,529 | 18,489 |
| 減価償却費 | 55,191 | 62,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,197 | 1,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -1,462 |
| 受取利息 | -4 | -207 |
| 受取手数料 | -4,566 | -2,826 |
| 支払利息 | 365 | 1,610 |
| 支払手数料 | 499 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,403 | 17,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,975 | -521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,830 | -48,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,309 | -21,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,628 | 15,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,466 | 1,151 |
| その他 | 5,925 | 2,776 |
| 小計 | 220,211 | 46,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 207 |
| 利息の支払額 | -357 | -1,455 |
| 法人税等の支払額 | -13,956 | -18,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,901 | 26,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,268 | -51,438 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -211,900 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,258 | -264,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,530 | -82,097 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,580 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,819 | -82,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,824 | -319,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,344 | 1,141,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
