利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は110,095千円(前事業年度は169,874千円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益が56,861千円計上されたこと、業務拡大により未払金の増加額が19,380千円、未払消費税等の増加額が19,267千円あった一方で、売上の増加に伴い売上債権の増加額が23,111千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は64,860千円(前事業年度は36,847千円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が73,937千円あったことによるものであります。

2021/05/31 15:15