利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は301,195千円(前年同期は167,060千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益が187,310千円計上されたこと、減価償却費が70,654千円計上されたこと、業務拡大により未払金の増加額が226,314千円あった一方で、売上高の増加に伴い売上債権の増加額が60,062千円あったこと、その他の流動資産の増加額が77,453千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は160,213千円(前年同期は91,095千円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が159,562千円あったことによるものであります。

2023/05/31 15:30