有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Katwijk Chemie bv.	169,073
Changzhou Kony Pharmaceutical	110,136
科研ファルマ株式会社	73,475
大石化成株式会社	48,229
日産化学株式会社	37,532
その他	180,965
合計	619,412

2023/08/25 15:38

#2 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2022年5月31日)		当事業年度(2023年5月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	930,500	千円	897,700	千円
買掛金	21,337	千円	16,421	千円
計	1,079,110	千円	1,005,031	千円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 流動負債
短期借入金が200,000千円減少、買掛金が44,817千円減少、電子記録債務が44,157千円増加、未払金が35,000千円増加したことなどから、前事業年度末に比べて169,818千円減少し、2,055,535千円となりました。
④ 固定負債

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。
借入金等の金融負債は、一定の環境のもとで当社が市場を利用できなくなる場合等、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。なお、一部の仕入先に対して外貨建債務が存在し、為替変動リスクに晒されております。

2023/08/25 15:38