有価証券報告書-第77期(2022/06/01-2023/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	148
預金
当座預金	574,188
普通預金	3,738
外貨普通預金	274,531
定期預金	-
計	852,458
合計	852,606

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジーベンケミカル株式会社	29,568
株式会社DNP高機能マテリアル	7,733
東京理化器械株式会社	2,582
総合水処理株式会社	2,439
三菱ガス化学トレーディング株式会社	1,754
その他	22,458
合計	66,537

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	8,205
2023年7月満期	12,582
2023年8月満期	12,836
2023年9月満期	31,812
2023年10月満期	1,100
合計	66,537

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東和薬品株式会社	207,279
不二化学薬品株式会社	143,890
日本バルク薬品株式会社	60,196
株式会社ディスコ	37,414
株式会社陽進堂	33,605
その他	146,856
合計	629,243

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	89,520
2023年7月満期	216,334
2023年8月満期	177,853
2023年9月満期	128,853
2023年10月満期	16,681
合計	629,243

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協和キリン株式会社	173,635
不二化学薬品株式会社	116,719
キョーリンリメディオ株式会社	81,312
東和薬品株式会社	63,813
クボタ環境エンジニアリング株式会社	47,058
その他	495,886
合計	978,426

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
964,143	6,737,505	6,723,222	978,426	87.3	52.6

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
輸入原薬	302,405
その他	19,624
計	322,030
製品
医薬品合成・精製関連	148,648
ゼリー	87,671
イオン交換樹脂	17,095
受託加工品	9,945
その他	1,187
計	264,548
合計	586,578

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
ゼリー	8,445
分離膜・水処理装置	318
イオン交換樹脂	8,726
受託加工品	7,377
その他	16,158
合計	41,027

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	316,711
材料	31,694
計	348,405
貯蔵品
パンフレット他	352
計	352
合計	348,758

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三協	10,233
株式会社理経	9,707
アサヒプロダクト株式会社	2,346
中島物産株式会社	1,162
扶桑電通株式会社	979
その他	4,818
合計	29,246

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	3,226
2023年7月満期	4,724
2023年8月満期	12,247
2023年9月満期	6,974
2023年10月満期	2,072
合計	29,246

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高藤建設株式会社	18,681
日新化成株式会社	17,238
メディパルフーズ株式会社	16,125
不二化学薬品株式会社	15,179
福岡酸素株式会社	13,553
その他	94,872
合計	175,650

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	35,652
2023年7月満期	55,010
2023年8月満期	48,817
2023年9月満期	34,536
2023年10月満期	1,633
合計	175,650

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Katwijk Chemie bv.	169,073
Changzhou Kony Pharmaceutical	110,136
科研ファルマ株式会社	73,475
大石化成株式会社	48,229
日産化学株式会社	37,532
その他	180,965
合計	619,412

⑪ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社福岡銀行	90,909
株式会社三菱UFJ銀行	151,515
株式会社みずほ銀行	106,060
株式会社西日本シティ銀行	106,060
株式会社商工組合中央金庫	45,454
合計	500,000

⑫ 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社福岡銀行	835,000
株式会社日本政策金融公庫	83,080
株式会社商工組合中央金庫	150,000
合計	1,068,080