有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形30,565千円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期債権11,196千円が含まれております。
④ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品
⑥ 仕掛品
⑦ 原材料及び貯蔵品
⑧ 支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形4,529千円が含まれております。
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
期日別内訳
(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期債務10,005千円が含まれております。
⑩ 買掛金
相手先別内訳
⑪ 短期借入金
⑫ 長期借入金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 139 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 841,059 |
| 普通預金 | 6,751 |
| 定期預金 | 33,000 |
| 計 | 880,810 |
| 合計 | 880,950 |
② 受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 日本バルク薬品株式会社 | 95,808 |
| ジーベンケミカル株式会社 | 58,784 |
| 株式会社エース・トレーディング | 42,405 |
| 高信化学株式会社 | 12,648 |
| 大木製薬株式会社 | 9,177 |
| その他 | 86,563 |
| 合計 | 305,386 |
期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2020年6月満期 | 86,562 |
| 2020年7月満期 | 59,085 |
| 2020年8月満期 | 84,331 |
| 2020年9月満期 | 74,983 |
| 2020年10月満期 | 423 |
| 合計 | 305,386 |
(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形30,565千円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 不二化学薬品株式会社 | 410,928 |
| 東和薬品株式会社 | 94,916 |
| 株式会社ディスコ | 19,110 |
| 株式会社アライテント | 11,475 |
| 神島化学工業株式会社 | 10,939 |
| その他 | 71,744 |
| 合計 | 619,113 |
期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2020年6月満期 | 173,657 |
| 2020年7月満期 | 162,061 |
| 2020年8月満期 | 138,600 |
| 2020年9月満期 | 141,033 |
| 2020年10月満期 | 2,473 |
| 2020年11月以降満期 | 1,287 |
| 合計 | 619,113 |
(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期債権11,196千円が含まれております。
④ 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| キョーリン製薬グループ工場株式会社 | 187,302 |
| 不二化学薬品株式会社 | 138,078 |
| 日産化学株式会社 | 79,428 |
| 日邦産業株式会社 | 46,101 |
| 株式会社愛しとーと | 26,742 |
| その他 | 401,178 |
| 合計 | 878,831 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 952,823 | 5,787,877 | 5,861,869 | 878,831 | 87.0 | 57.9 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品
| 区分 | 金額(千円) |
| 商品 | |
| 輸入原薬 | 101,592 |
| その他 | 17,615 |
| 計 | 119,208 |
| 製品 | |
| 医薬品合成・精製関連 | 202,461 |
| ゼリー | 52,906 |
| イオン交換樹脂 | 20,208 |
| 受託加工品 | 15,992 |
| その他 | 991 |
| 計 | 292,560 |
| 合計 | 411,768 |
⑥ 仕掛品
| 品名 | 金額(千円) |
| ゼリー | 9,361 |
| 受託加工品 | 5,813 |
| イオン交換樹脂 | 5,346 |
| その他 | 2,428 |
| 合計 | 22,949 |
⑦ 原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 原料 | 263,352 |
| 材料 | 35,100 |
| 計 | 298,453 |
| 貯蔵品 | |
| パンフレット他 | 2,141 |
| 計 | 2,141 |
| 合計 | 300,594 |
⑧ 支払手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社理経 | 10,440 |
| 株式会社三協 | 9,124 |
| ビッグラダー株式会社 | 4,345 |
| 株式会社エム設備 | 2,717 |
| コーヨー株式会社 | 2,547 |
| その他 | 11,450 |
| 合計 | 40,624 |
期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2020年6月満期 | 7,227 |
| 2020年7月満期 | 8,242 |
| 2020年8月満期 | 7,492 |
| 2020年9月満期 | 17,662 |
| 合計 | 40,624 |
(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形4,529千円が含まれております。
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 不二化学薬品株式会社 | 27,007 |
| メディパルフーズ株式会社 | 13,183 |
| 大日本印刷株式会社 | 12,527 |
| 株式会社TGコーポレーション | 9,693 |
| 福岡酸素株式会社 | 9,363 |
| その他 | 89,554 |
| 合計 | 161,328 |
期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 2020年6月満期 | 54,740 |
| 2020年7月満期 | 29,949 |
| 2020年8月満期 | 49,061 |
| 2020年9月満期 | 27,576 |
| 合計 | 161,328 |
(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期債務10,005千円が含まれております。
⑩ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| Katwijk Chemie bv. | 75,362 |
| Changzhou Kony Pharmaceutical Co., Ltd. | 58,384 |
| 大石化成株式会社 | 49,592 |
| 日産化学株式会社 | 23,767 |
| Selcia Limited | 18,335 |
| その他 | 130,817 |
| 合計 | 356,259 |
⑪ 短期借入金
| 区分 | 金額(千円) |
| 株式会社福岡銀行 | 300,000 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 500,000 |
| 株式会社みずほ銀行 | 350,000 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 350,000 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 150,000 |
| 合計 | 1,650,000 |
⑫ 長期借入金
| 区分 | 金額(千円) |
| 株式会社福岡銀行 | 1,000,000 |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 393,592 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 200,000 |
| 合計 | 1,593,592 |