有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	139
預金
当座預金	841,059
普通預金	6,751
定期預金	33,000
計	880,810
合計	880,950

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本バルク薬品株式会社	95,808
ジーベンケミカル株式会社	58,784
株式会社エース・トレーディング	42,405
高信化学株式会社	12,648
大木製薬株式会社	9,177
その他	86,563
合計	305,386

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月満期	86,562
2020年7月満期	59,085
2020年8月満期	84,331
2020年9月満期	74,983
2020年10月満期	423
合計	305,386

(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形30,565千円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二化学薬品株式会社	410,928
東和薬品株式会社	94,916
株式会社ディスコ	19,110
株式会社アライテント	11,475
神島化学工業株式会社	10,939
その他	71,744
合計	619,113

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月満期	173,657
2020年7月満期	162,061
2020年8月満期	138,600
2020年9月満期	141,033
2020年10月満期	2,473
2020年11月以降満期	1,287
合計	619,113

(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期債権11,196千円が含まれております。
④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キョーリン製薬グループ工場株式会社	187,302
不二化学薬品株式会社	138,078
日産化学株式会社	79,428
日邦産業株式会社	46,101
株式会社愛しとーと	26,742
その他	401,178
合計	878,831

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
952,823	5,787,877	5,861,869	878,831	87.0	57.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
輸入原薬	101,592
その他	17,615
計	119,208
製品
医薬品合成・精製関連	202,461
ゼリー	52,906
イオン交換樹脂	20,208
受託加工品	15,992
その他	991
計	292,560
合計	411,768

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
ゼリー	9,361
受託加工品	5,813
イオン交換樹脂	5,346
その他	2,428
合計	22,949

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	263,352
材料	35,100
計	298,453
貯蔵品
パンフレット他	2,141
計	2,141
合計	300,594

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社理経	10,440
株式会社三協	9,124
ビッグラダー株式会社	4,345
株式会社エム設備	2,717
コーヨー株式会社	2,547
その他	11,450
合計	40,624

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月満期	7,227
2020年7月満期	8,242
2020年8月満期	7,492
2020年9月満期	17,662
合計	40,624

(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形4,529千円が含まれております。
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二化学薬品株式会社	27,007
メディパルフーズ株式会社	13,183
大日本印刷株式会社	12,527
株式会社TGコーポレーション	9,693
福岡酸素株式会社	9,363
その他	89,554
合計	161,328

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月満期	54,740
2020年7月満期	29,949
2020年8月満期	49,061
2020年9月満期	27,576
合計	161,328

(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期債務10,005千円が含まれております。
⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Katwijk Chemie bv.	75,362
Changzhou Kony Pharmaceutical Co., Ltd.	58,384
大石化成株式会社	49,592
日産化学株式会社	23,767
Selcia Limited	18,335
その他	130,817
合計	356,259

⑪ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社福岡銀行	300,000
株式会社三菱UFJ銀行	500,000
株式会社みずほ銀行	350,000
株式会社西日本シティ銀行	350,000
株式会社商工組合中央金庫	150,000
合計	1,650,000

⑫ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社福岡銀行	1,000,000
株式会社日本政策金融公庫	393,592
株式会社商工組合中央金庫	200,000
合計	1,593,592