有価証券報告書-第79期(2024/06/01-2025/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	624,765
普通預金	316,740
外貨普通預金	86,563
定期預金	30,000
計	1,058,068
合計	1,058,068

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
総合水処理株式会社	1,732
新光電子株式会社	482
和光化学株式会社	414
その他	649
合計	3,278

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年6月満期	577
2025年7月満期	1,348
2025年8月満期	-
2025年9月満期	1,352
合計	3,278

(注)2025年6月満期の金額は全額、期末日満期手形です。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本バルク薬品株式会社	47,332
東亜薬品株式会社	45,219
株式会社ディスコ	20,793
三木産業株式会社	12,047
東和電気株式会社	10,394
その他	42,271
合計	178,058

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年6月満期	99,839
2025年7月満期	15,257
2025年8月満期	50,317
2025年9月満期	10,506
2025年10月満期	2,136
合計	178,058

(注)2025年6月満期の金額には期末日満期電子記録債権2,982千円が含まれております。
④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協和キリン株式会社	131,778
キョーリンリメディオ株式会社	110,284
不二化学薬品株式会社	102,004
日本農薬株式会社	50,019
東和薬品株式会社	49,500
その他	649,215
合計	1,092,802

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,028,541	7,259,056	7,194,795	1,092,802	86.8	53.3

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
輸入原薬	190,379
その他	65,550
計	255,929
製品
医薬品合成・精製関連	192,802
ゼリー	70,935
イオン交換樹脂	21,175
受託加工品	15,425
その他	959
計	301,297
合計	557,227

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
医薬品合成・加工	53,840
ゼリー	58,554
分離膜・水処理装置	1,099
イオン交換樹脂	11,033
受託加工品	2,758
その他	1,953
合計	129,239

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	343,482
材料	25,056
計	368,539
貯蔵品
前払式支払手段	22,770
パンフレット他	888
計	23,658
合計	392,197

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日邦産業株式会社	234,140
東亞合成株式会社	67,291
合計	301,431

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Katwijk Chemie bv.	78,976
日産化学株式会社	25,872
DDPスペシャリティ・プロダクツ・ジャパン株式会社	16,942
日新化成株式会社	10,628
不二化学薬品株式会社	15,626
その他	202,976
合計	351,022

⑩ 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社福岡銀行	846,664
株式会社商工組合中央金庫	431,300
日本生命保険相互会社	100,400
株式会社三井住友銀行	90,000
株式会社三菱UFJ銀行	88,900
株式会社肥後銀行	86,640
合計	1,643,904