有価証券報告書-第76期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	135
預金
当座預金	861,854
普通預金	3,372
定期預金	-
計	865,226
合計	865,361

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジーベンケミカル株式会社	39,457
日本バルク薬品株式会社	26,768
株式会社エース・トレーディング	18,826
株式会社セラリカ野田	13,612
株式会社昌平	13,295
その他	47,479
合計	159,439

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	52,488
2022年7月満期	23,128
2022年8月満期	34,116
2022年9月満期	46,253
2022年10月満期	3,451
合計	159,439

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二化学薬品株式会社	281,367
東和薬品株式会社	128,163
株式会社ディスコ	23,616
雪印メグミルク株式会社	17,644
東和電気株式会社	13,683
その他	98,079
合計	562,555

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	122,335
2022年7月満期	159,481
2022年8月満期	143,326
2022年9月満期	134,147
2022年10月満期	3,264
合計	562,555

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キョーリンリメディオ株式会社	171,019
不二化学薬品株式会社	164,436
協和キリン株式会社	158,296
中山商事株式会社	38,445
東和薬品株式会社	37,400
その他	394,545
合計	964,143

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
829,310	6,095,930	5,961,097	964,143	86.1	53.7

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
輸入原薬	249,905
その他	12,948
計	262,854
製品
医薬品合成・精製関連	125,734
ゼリー	56,619
イオン交換樹脂	14,713
受託加工品	9,261
その他	1,559
計	207,888
合計	470,743

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
ゼリー	14,331
分離膜・水処理装置	764
イオン交換樹脂	7,373
受託加工品	5,370
その他	506
合計	28,347

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	350,291
材料	29,464
計	379,756
貯蔵品
パンフレット他	484
計	484
合計	380,241

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三協	17,156
株式会社理経	14,174
和洸エンジニア株式会社	2,286
株式会社オーデック	2,100
エース技研株式会社	895
その他	5,203
合計	41,818

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	7,229
2022年7月満期	16,084
2022年8月満期	13,315
2022年9月満期	5,188
合計	41,818

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ株式会社	18,501
福岡酸素株式会社	12,077
株式会社JCU	11,338
清水産業株式会社	10,236
大日本印刷株式会社	7,741
その他	71,597
合計	131,492

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月満期	35,698
2022年7月満期	21,076
2022年8月満期	49,650
2022年9月満期	25,067
合計	131,492

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Katwijk Chemie bv.	252,749
Changzhou Kony Pharmaceutical	71,656
大石化成株式会社	60,452
科研ファルマ株式会社	53,656
日産化学株式会社	28,922
その他	196,792
合計	664,230

⑪ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社福岡銀行	127,272
株式会社三菱UFJ銀行	212,121
株式会社みずほ銀行	148,484
株式会社西日本シティ銀行	148,484
株式会社商工組合中央金庫	63,636
合計	700,000

⑫ 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社福岡銀行	800,000
株式会社日本政策金融公庫	185,560
合計	985,560