有価証券報告書-第78期(2023/06/01-2024/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	418,793
普通預金	530,865
外貨普通預金	100,768
定期預金	-
計	1,050,427
合計	1,050,427

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東鉱商事株式会社	3,542
総合水処理株式会社	1,732
株式会社ケミテクノ	1,139
その他	2,507
合計	8,921

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	-
2024年7月満期	979
2024年8月満期	2,644
2024年9月満期	5,297
2024年10月満期	-
合計	8,921

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二化学薬品株式会社	190,597
東和薬品株式会社	79,200
株式会社ディスコ	36,438
ジーベンケミカル株式会社	28,828
高信化学株式会社	9,020
その他	71,023
合計	415,107

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	10,786
2024年7月満期	27,817
2024年8月満期	205,432
2024年9月満期	166,561
2024年10月満期	4,509
合計	415,107

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二化学薬品株式会社	163,290
協和キリン株式会社	104,766
科研ファルマ株式会社	77,536
日本農薬株式会社	61,061
日本バルク薬品株式会社	36,351
その他	585,534
合計	1,028,541

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
978,426	6,861,764	6,811,649	1,028,541	86.9	53.5

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
輸入原薬	206,276
その他	31,405
計	237,682
製品
医薬品合成・精製関連	105,742
ゼリー	53,277
イオン交換樹脂	21,649
受託加工品	8,547
その他	1,196
計	190,413
合計	428,095

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
ゼリー	42,159
分離膜・水処理装置	922
イオン交換樹脂	11,312
受託加工品	7,126
その他	746
合計	62,267

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	361,461
材料	41,623
計	403,085
貯蔵品
パンフレット他	1,688
計	1,688
合計	404,774

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日邦産業株式会社	206,233
東亞合成株式会社	71,199
合計	277,433

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社丸源鐵工所	2,540
エース技研株式会社	589
日新ビジテック株式会社	455
合計	3,585

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	2,996
2024年7月満期	589
2024年8月満期	-
2024年9月満期	-
2024年10月満期	-
合計	3,585

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二化学薬品株式会社	15,880
清水建設株式会社	12,100
和洸エンジニア株式会社	7,855
株式会社三協	6,584
メディパルフーズ株式会社	5,610
その他	49,422
合計	97,453

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月満期	29,618
2024年7月満期	65,365
2024年8月満期	2,469
2024年9月満期	-
2024年10月満期	-
合計	97,453

⑪ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Katwijk Chemie bv.	128,814
日産化学株式会社	44,352
大石化成株式会社	40,673
日新化成株式会社	23,652
ミヤコ化学株式会社	19,768
その他	160,812
合計	418,072

⑫ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社肥後銀行	10,000
合計	10,000

⑬ 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社福岡銀行	950,000
日本生命保険相互会社	166,800
株式会社三菱UFJ銀行	155,560
株式会社商工組合中央金庫	150,000
合計	1,422,360