有価証券報告書-第75期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	169
預金
当座預金	961,568
普通預金	5,634
定期預金	33,000
計	1,000,203
合計	1,000,373

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジーベンケミカル株式会社	59,136
佐藤薬品工業株式会社	25,864
東洋インキ株式会社	7,821
清光薬品工業株式会社	6,762
三木産業株式会社	6,740
その他	57,668
合計	163,992

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月満期	34,322
2021年7月満期	59,612
2021年8月満期	43,951
2021年9月満期	18,405
2021年10月満期	7,700
合計	163,992

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二化学薬品株式会社	403,470
東和薬品株式会社	65,509
クボタ化水株式会社	27,163
株式会社陽進堂	18,590
株式会社ディスコ	14,824
その他	77,854
合計	607,412

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月満期	110,429
2021年7月満期	202,649
2021年8月満期	150,068
2021年9月満期	138,466
2021年10月満期	5,798
合計	607,412

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二化学薬品株式会社	176,533
キョーリンリメディオ株式会社	82,852
公益社団法人日本アイソトープ協会	56,039
日産化学株式会社	52,236
科研ファルマ株式会社	46,814
その他	414,833
合計	829,310

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
878,831	5,360,748	5,410,269	829,310	86.7	58.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
輸入原薬	199,886
その他	10,630
計	210,516
製品
医薬品合成・精製関連	155,139
ゼリー	52,757
イオン交換樹脂	21,041
受託加工品	16,446
その他	479
計	245,864
合計	456,381

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
ゼリー	29,811
分離膜・水処理装置	22,677
イオン交換樹脂	9,798
受託加工品	5,696
その他	2,358
合計	70,343

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原料	298,320
材料	30,688
計	329,008
貯蔵品
パンフレット他	1,039
計	1,039
合計	330,048

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三協	19,010
株式会社理経	8,937
正晃株式会社	3,494
誠和ケミカル株式会社	1,155
エース技研株式会社	806
その他	2,342
合計	35,746

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月満期	10,760
2021年7月満期	10,551
2021年8月満期	9,850
2021年9月満期	4,583
合計	35,746

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二化学薬品株式会社	32,417
大日本印刷株式会社	15,619
メディパルフーズ株式会社	14,975
福岡酸素株式会社	10,243
株式会社JCU	8,365
その他	78,978
合計	160,600

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月満期	31,792
2021年7月満期	22,855
2021年8月満期	63,874
2021年9月満期	42,078
合計	160,600

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Katwijk Chemie bv.	75,835
大石化成株式会社	67,344
DDPスペシャルティプロダクツジャパン㈱	24,773
日産化学工業株式会社	22,784
山東東大国際貿易有限公司	19,810
その他	160,035
合計	370,584

⑪ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社福岡銀行	154,545
株式会社三菱UFJ銀行	257,576
株式会社みずほ銀行	180,303
株式会社西日本シティ銀行	180,303
株式会社商工組合中央金庫	77,273
合計	850,000

⑫ 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社福岡銀行	900,000
株式会社日本政策金融公庫	288,040
合計	1,188,040