支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三協	19,010
株式会社理経	8,937
正晃株式会社	3,494
誠和ケミカル株式会社	1,155
エース技研株式会社	806
その他	2,342
合計	35,746

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月満期	10,760
2021年7月満期	10,551
2021年8月満期	9,850
2021年9月満期	4,583
合計	35,746

2021/08/27 14:21

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2020年5月31日)		当事業年度(2021年5月31日)
電子記録債権	11,196	千円	-	千円
支払手形	4,529	千円	-	千円
電子記録債務	10,005	千円	-	千円

2021/08/27 14:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/08/27 14:21