受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジーベンケミカル株式会社	29,568
株式会社DNP高機能マテリアル	7,733
東京理化器械株式会社	2,582
総合水処理株式会社	2,439
三菱ガス化学トレーディング株式会社	1,754
その他	22,458
合計	66,537

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月満期	8,205
2023年7月満期	12,582
2023年8月満期	12,836
2023年9月満期	31,812
2023年10月満期	1,100
合計	66,537

2023/08/25 15:38

#2 収益認識関係、財務諸表（連結）

貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は受取手形、電子記録債権及び売掛金に含まれております。前事業年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は12,260千円であります。また、前事業年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

2023/08/25 15:38

#3 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高及び電子記録債権割引高

	前事業年度 (2022年5月31日)		当事業年度 (2023年5月31日)
電子記録債権割引高	-	千円	129,709	千円

2023/08/25 15:38

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 流動資産
商品及び製品が115,835千円増加、電子記録債権が66,687千円増加、受取手形が92,902千円減少したことなどから、前事業年度末に比べて87,316千円増加し、3,581,996千円となりました。
② 固定資産

2023/08/25 15:38

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年後であります。

2023/08/25 15:38