四半期報告書-第77期第3四半期(2022/12/01-2023/02/28)

※1 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。この契約に基づく当第3四半期会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年5月31日)		当第3四半期会計期間 (2023年2月28日)
コミットメントの総額	1,650,000	千円	1,650,000	千円
借入実行残高	700,000	千円	850,000	千円
差引額	950,000	千円	800,000	千円

この契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1) 2020年5月期以降、各年度の決算期における貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2) 2020年5月期以降、各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。