有価証券報告書-第76期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

※2 貸出コミットメント及び財務制限条項
当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。
事業年度末におけるコミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。

	前事業年度 (2021年5月31日)		当事業年度 (2022年5月31日)
コミットメントの総額	1,650,000	千円	1,650,000	千円
借入実行残高	850,000	千円	700,000	千円
差引額	800,000	千円	950,000	千円

この契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1) 2020年5月期以降、各年度の決算期における貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2) 2020年5月期以降、各年度の決算期における損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。