半期報告書-第79期(2024/06/01-2025/05/31)

※1 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。また、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年5月31日)		当中間会計期間 (2024年11月30日)
コミットメント及び当座貸越契約の総額	2,500,000	千円	2,500,000	千円
借入実行残高	10,000	千円	10,000	千円
差引額	2,490,000	千円	2,490,000	千円

当社のコミットメントライン契約及び当座貸越契約に対し、財務諸表の純資産額、経常利益、当期利益等について、一定水準の維持を条件とする財務制限条項が付されております。なお、そのうち契約極度額が最も大きい契約につきましては、各事業年度末日における純資産の金額について前事業年度末日の純資産の金額の75%に相当する金額以上に維持すること、ならびに各事業年度末日における経常損益を2期連続して損失計上しないことを約しております。