有価証券報告書-第80期(2025/06/01-2026/05/31)
※3 貸出コミットメント契約及び当座貸越契約
当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。また、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。また、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及びコミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
| 前事業年度 (2025年5月31日) | 当事業年度 (2026年5月31日) | |||
| コミットメント及び当座貸越契約の総額 | 1,600,000 | 千円 | 1,800,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | 1,600,000 | 千円 | 1,800,000 | 千円 |
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