有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年2月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -83,767 | 65,952 |
| 減価償却費 | 17,608 | |
| 差入保証金償却額 | 13,854 | |
| 受取利息 | -9 | |
| 支払利息 | 5,717 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,337 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,917 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -209 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,021 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,068 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,200 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,068 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,135 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 219,628 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,662 | |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | -5,283 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,372 | |
| 小計 | 283,068 | |
| 利息の受取額 | 9 | |
| 利息の支払額 | -6,413 | |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,373 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,628 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -138,857 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,485 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,887 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,176 |