キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億2208万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億134万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億862万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | -1,007 | -7 | 1,349 | -1,015 | - | 740 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 274 | -190 | 460 | 84 | - | 1,284 |
| 2021年 8月期 連/個 | 1Q | - | - | - | - | -9 | - | 2Q | 204 | -104 | 70 | 101 | -64 | 1,455 | 通期 | 764 | -116 | 1,386 | 649 | -76 | 3,319 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -684 | -65 | 245 | -749 | -30 | 2,815 | 通期 | -420 | -487 | 639 | -907 | -48 | 3,051 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -59 | -228 | 297 | -287 | -36 | 3,062 | 通期 | 114 | -933 | 761 | -818 | -98 | 2,994 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 409 | -301 | 422 | 107 | 0 | 3,523 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年8月（個）
- -10億1459万
- 2020年8月（個） プラ転
- 8388万
- 2021年8月（個） +673.07%
- 6億4850万
- 2022年8月（連） マイ転
- -9億686万
- 2023年8月（連）
- -8億1843万
営業CFマージン
- 2019年8月（個）
- -88.47%
- 2020年8月（個）
- 15.45%
- 2021年8月（個）
- 27.82%
- 2022年8月（連）
- -10.94%
- 2023年8月（連）
- 2.44%