ココナラ（4176）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -83,767 | 59,959 |
| 減価償却費 | 17,608 | 25,789 |
| 差入保証金償却額 | 13,854 | 4,375 |
| 受取利息 | -9 | -18 |
| 支払利息 | 5,717 | 6,574 |
| 上場関連費用 | － | 24,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,337 | 78,768 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,917 | -19,911 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -209 | -746 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,021 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,068 | 301,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,200 | 3,329 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 26,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,068 | 16,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,135 | 153,025 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 219,628 | 210,029 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,662 | 7,525 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | -5,283 | 343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,372 | -101,160 |
| 小計 | 283,068 | 796,971 |
| 利息の受取額 | 9 | 18 |
| 利息の支払額 | -6,413 | -5,663 |
| 上場関連費用の支出 | － | -24,700 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,373 | 764,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,628 | -76,237 |
| 差入保証金の差入による支出 | -138,857 | -51,723 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | 27,907 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,485 | -115,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | -730,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,116,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,000 | 1,386,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,887 | 2,034,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,176 | 3,318,899 |
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