ココナラ（4176）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象に係る「2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -536,769 |
| 減価償却費 | 28,390 |
| 差入保証金償却額 | 5,963 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 |
| 新株予約権戻入益 | -4,500 |
| 株式報酬費用 | 2,012 |
| 受取利息 | -27 |
| 支払利息 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59,272 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -19,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,720 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -17,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,732 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,977 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 175,055 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 908 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 877 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,610 |
| 小計 | -391,330 |
| 利息の受取額 | 27 |
| 利息の支払額 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -28,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -441,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 146,906 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 475,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,050,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
