ココナラ（4176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -447,403 | -179,963 |
| 減価償却費 | 13,572 | 11,869 |
| 差入保証金償却額 | 2,981 | 3,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,500 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12,500 |
| 株式報酬費用 | － | 46,640 |
| 受取利息 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 128 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,923 | 68,599 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52,928 | 2,658 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -204 | 3,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -253,874 | -166,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 212 | 6,567 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -17,347 | 6,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,732 | 43,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 134,236 | 79,940 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,380 | -34,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 907 | 1,516 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 680 | 1,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,725 | 2,217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 282 | － |
| 小計 | -664,923 | -65,526 |
| 利息の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -99 | -99 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,295 |
| 法人税等の支払額 | -18,875 | -1,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -683,884 | -58,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,045 | -35,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,641 | -156,147 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -36,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,686 | -228,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 90,234 | 25,232 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,500 | 7,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150,000 | 265,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,734 | 297,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,836 | 10,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,050,945 | 3,061,603 |
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