ココナラ（4176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -179,963 | 156,565 |
| 減価償却費 | 11,869 | 14,651 |
| のれん償却額 | － | 6,679 |
| 顧客関連資産償却費 | － | 5,700 |
| 差入保証金償却額 | 3,210 | 4,823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,500 | 30,000 |
| 新株予約権戻入益 | -12,500 | － |
| 株式報酬費用 | 46,640 | 72,728 |
| 受取利息 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 99 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,599 | 74,264 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,658 | -18,807 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,307 | 6,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -12,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,103 | 19,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,567 | -3,170 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,457 | -497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,920 | 4,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,940 | 89,782 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,600 | -35,547 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,516 | -443 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | -953 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,217 | 23,415 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | － |
| 小計 | -65,526 | 437,428 |
| 利息の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -99 | -99 |
| 法人税等の還付額 | 8,295 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,252 | -28,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,568 | 408,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,790 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,147 | -214,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,067 | -86,978 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,005 | -301,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,232 | 7,387 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 265,000 | 414,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,232 | 422,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,658 | 529,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061,603 | 3,523,105 |
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