ココナラ（4176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,565 | 169,974 |
| 減価償却費 | 14,651 | 26,618 |
| 繰延資産償却額 | － | 1,977 |
| のれん償却額 | 6,679 | 43,969 |
| 顧客関連資産償却費 | 5,700 | 30,485 |
| 差入保証金償却額 | 4,823 | 5,138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | 30,000 |
| 株式報酬費用 | 72,728 | 80,060 |
| 受取利息 | -13 | -1,728 |
| 支払利息 | 99 | 7,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 207 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,264 | 140,405 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,807 | -116,154 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,811 | 2,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,494 | -98,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,614 | -39,952 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,170 | -51,627 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -497 | -5,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,218 | -68,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,782 | 169,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35,547 | -212,439 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -443 | 472 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | -953 | 209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,415 | -60,326 |
| その他 | － | 2,351 |
| 小計 | 437,428 | 56,715 |
| 利息の受取額 | 13 | 1,728 |
| 利息の支払額 | -99 | -7,042 |
| 法人税等の支払額 | -28,712 | -73,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,629 | -22,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -1,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,452 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,978 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | 58,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -254,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,343 | -201,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -110,831 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,387 | 165 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 414,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,087 | -217,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,373 | -441,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,523,105 | 3,464,310 |
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